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金融市场基础课程

 
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上部份地点:【上海】同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站)【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站)/深圳大学成教院【北京分部】:北京中山学院/福鑫大楼【南京分部】:金港大厦(和燕路)【武汉分部】:佳源大厦(高新二路)【成都分部】:领馆区1号(中和大道)【沈阳分部】:沈阳理工大学/六宅臻品【郑州分部】:郑州大学/锦华大厦【石家庄分部】:河北科技大学/瑞景大厦
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       1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
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部份程大纲
 

金融市场基础
第一部份 金融市场体系简介
银行金融项目介绍
银行金融项目开发流程
金融市场概念、分类
多层次资本市场
金融市场主要参与者

第二部份 股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场
股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素
股票、债券的一级市场和二级市场
1997年东南亚金融危机介绍
外汇的定义、报价以及外汇交易
常见金融衍生品的概念、分类
资产支持证券ABS和房贷抵押证券MBS介绍

第三部份 固定收益类产品
无风险利率Libor、Shibor等
资本的时间价值:单利与复利,房屋贷款的等额本息还款与等额本金还款举例
债券定价模型,折价债券、平价债券、溢价债券
债券的净价CleanPrice和全价DirtyPrice
久期Duration
国际评级机构介绍:标普、穆迪、惠誉

第四部份 金融衍生品之远期Forward、期货Futures
荷兰郁金香狂热、某航空公司对冲亏损案例与期货交易
金融衍生产品定义、衍生品市场参与者、衍生品的场内和场外交易
远期、期货的定义,远期、期货执行价格与合约定价
期货溢价与现货溢价
期货对冲交易策略

第五部份 金融衍生品之互换Swap
互换的定义,平行贷款与背对背贷款
利率互换与比较优势,利率互换合约定价原理
利率与汇率关系模型
货币互换合约定价原理
其他互换产品:股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权

第六部份 金融衍生品之期权Option
期权定义,买/卖、看涨期权/看跌期权
期权买卖损益,期权的内在价值
欧式期权和美式期权
期权价值计算与举例
几种常见的期权的交易策略
奇异期权介绍

第七部份 投资组合理论
均值、方差,简单收益率、对数收益率
投资者类型:风险偏好、风险中性、风险规避
马克维茨投资组合理论与有效前沿
CAPM投资组合模型,系统性、非系统性风险
基金经理投资业绩平价指标:夏普比率SR,特雷诺比率TR

第八部份 资产证券化
结构金融与资产证券化
资产证券化概念、参与者和证券化过程
证券化融资优势
SPV公司证券化参与过程
证券化产品信用增级措施
资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS
美国2008年金融危机与次级债

第九部份 对冲基金
基金的概念、分类、参与主体
对冲基金与共同基金区别与联系
对冲基金特点,著名对冲基金
对冲基金高收益原因探究
三种对冲基金交易策略
伞形基金Umbrella Funds,母基金FoF,分级基金简介

第十部份 信用风险
信用风险来源、定义、影响因素,信用风险事件
信贷风险分析师职责
预期损失与非预期损失的计算
信用风险指标衡量模型
常见的信用风险管理办法

第十一部份 市场风险
投资损益指标
市场风险主要衡量指标:在险价值VaR和条件VaR
正态分布下的VaR计算
几种利率的介绍:国债利率,Libor利率,OIS利率
市场风险管理

第十二部份 操作风险
操作风险案例:2013年光大乌龙指事件
操作风险定义、分类
操作风险资本预留模型
操作风险的定性管理
操作风险对冲手段

第十三部份 流动性风险
流动性风险定义,分类:融资流动性、交易流动性
流动性影响因素与衡量指标,LVaR与LaR
危机叠加流动性引发的市场问题

 

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